Vakıf Emeklilik A.Ş.

Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

 

 

 

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER*

 

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 5/11/2015

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Halka arz tarihi:
15.02.2012

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

11.05.2015 Tarihi İtibariyle

Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, yönetmeliğin 5.maddesi çerçevesinde Uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen faizsiz Bankacılık ilkelerine uygun, Türkiyede ve yurt dışında ihraç edilmiş her türlü Sukuk ve benzeri faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapılacaktır. İMKB’de işlem görmesi şartıyla Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Gelire Endeksli Senetlere (İMKB’ye kote olan) (TL ve Döviz) ve benzeri faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Bunların dışında, Türkiyede ve yurt dışında ihraç edilmiş hisse senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu Katılma - Cari Hesaplara (TL/Döviz) yatırım yapılabilecektir.

Polsan Portföy Yönetim A.Ş.

Fon Toplam Değeri

2.171.943,99

Fon Kurulu Üyeleri (Adı -Soyadı)

Yatırımcı Sayısı

904

Adem

Duman

Özgür

Obalı

Birim Pay Değeri

0.012954

Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)

Engin

ÖZKAN

Portföy Dağlımı

 

Fon İzahnamesi (Tıklayınız)

Nesrin

Kayğun

-Hisse Senetleri

% 0,00

Mali Tablolar (Tıklayınız)

Fon Denetçisi (Adı –Soyadı)

- Devlet Tahvili

% 0,00

Aylık Rapor (Tıklayınız)

Birgül

Batal

-Ters Repo

% 0,00

En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet

Fon Müdürü (Adı –Soyadı)

-Hazine Bonosu

% 0,00

Alım-Satım Saatleri:

Gürol Sami

Özer

-Özel Sektör Tahvil/Kira Sertifikası

% 0,00

Alım-Satım Yerleri
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.

 

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

(%1’DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)

-Yabancı Menkul

% 0,00

3 Aylık Rapor (Tıklayınız)

 

-BPP

% 0,00

Katılımcılara Duyuru (Tıklayınız)

-Vadeli Mevduat (TL)

% 0,00

Komisyon Bilgileri (Tıklayınız)

Adı/Soyadı veya

Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(TL)

İştirak Oranı (%)

-Katılım Hesabı

% 9,34

Fon Tanıtım Formu (Tıklayınız)

T.Vakıflar Bankası T.A.O.

14.283.500

53,9

-Altın

% 0,00

Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları

Kira Sertifikası

%90,66

TOPLAM

%100,00

Performans Sunumu (Tıklayınız)

Güneş Sigorta A.Ş.

9.805.000

37,0

 

 

Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2.120.000

8,0

 

 

Faaliyet Raporu (Tıklayınız)

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı

265.000

1,0

 

 

Yıllık Rapor (Tıklayınız)

Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş.

26.500

0,1

 

 

Fiyat Raporları (Tıklayınız)

 

 

Karşılaştırma Ölçütü Değerleri ve Aylık Getiri Oranları (Tıklayınız)

TOPLAM

26.500.000

100,0

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı 1.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlenma Senetleri (DİBS) Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklililk Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Grup Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Altın Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Fon bilgilendirme dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız