Vakıf Emeklilik A.Ş.

Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

 

 

 

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER*

 

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 5/11/2015

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Halka arz tarihi:
17/11/2003

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

11.05.2015 Tarihi İtibariyle

Fon faiz ve vade riskini minimum düzeyde tutarak, istikrarlı bir getiri performansı sağlamak amacıyla hareket eder. Hedef tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunması, katılımcıların birikimlerine para piyasasındaki faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, faiz hareketlerinin katacağı fırsatlardan yararlanılarak yatırımcıya faiz geliri elde edilmesidir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Fon portföyünün en az %80’ini borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur.

Vakıf Portföy A.Ş.

Fon Toplam Değeri

299.673.715,37

Fon Kurulu Üyeleri (Adı -Soyadı)

Yatırımcı Sayısı

129.132

Adem

Duman

Özgür

Obalı

Birim Pay Değeri

0.032554

Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)

Mehmet Lütfi

Akyol

Portföy Dağlımı

 

Fon İzahnamesi (Tıklayınız)

Nesrin

Kayğun

-Hisse Senetleri

% 0,00

Mali Tablolar (Tıklayınız)

Fon Denetçisi (Adı –Soyadı)

- Devlet Tahvili

% 37,30

Aylık Rapor (Tıklayınız)

Birgül

Batal

-Ters Repo

% 15,01

En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet

Fon Müdürü (Adı –Soyadı)

-Hazine Bonosu

% 0,00

Alım-Satım Saatleri:

Gürol Sami

Özer

-Özel Sektör Tahvil/Kira Sertifikası

% 29,63

Alım-Satım Yerleri
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.

 

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

(%1’DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)

-Yabancı Menkul

% 0,00

Fon ünvan değişikliği için tıklayınız

 

-BPP

% 0,00

Katılımcılara Duyuru (Tıklayınız)

-Vadeli Mevduat (TL)

% 18,06

Komisyon Bilgileri (Tıklayınız)

Adı/Soyadı veya

Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(TL)

İştirak Oranı (%)

-Katılım Hesabı

% 0,00

Fon Tanıtım Formu (Tıklayınız)

T.Vakıflar Bankası T.A.O.

14.283.500

53,9

-Altın

% 0,00

Fon İşletim Gideri Paylaşım Oranları

Kira Sertifikası

%0,00

TOPLAM

%100,00

Performans Sunumu (Tıklayınız)

Güneş Sigorta A.Ş.

9.805.000

37,0

 

 

Bağımsız Denetim Raporu (Tıklayınız)

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

2.120.000

8,0

 

 

Faaliyet Raporu (Tıklayınız)

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı

265.000

1,0

 

 

Yıllık Rapor (Tıklayınız)

Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş.

26.500

0,1

 

 

Fiyat Raporları (Tıklayınız)

 

 

Karşılaştırma Ölçütü Değerleri ve Aylık Getiri Oranları (Tıklayınız)

TOPLAM

26.500.000

100,0

KURUCUNUN DİĞER FONLARI

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı 2.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı 1.Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Grup Devlet İç Borçlenma Senetleri (DİBS) Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklililk Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Grup Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Alternatif Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Altın Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Gelir Amaçlı Grup Esnek Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (Tıklayınız)

Fon bilgilendirme dökümanlarına ulaşmak için tıklayınız